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Contabilità e vendite Modulo base

Gestione contabile

La Gestione della Prima Nota è veloce e intuitiva. Tramite una potente tabella di causali contabili semplici o concatenate, permette un sistema di inserimento dei dati in prima nota particolarmente efficiente e controllato.
I clienti ed i fornitori sono gestiti a partite aperte: per semplificare le operazioni di incasso/pagamento partite, sono state create funzionalità automatiche che aprono finestre sulla situazione a debito / credito del cliente / fornitore con possibilità di pagamento singola rata, totale o parziale, con eventuale abbuono automatico, con compensazione di note credito, compensazione di partite clienti e fornitori se il soggetto è registrato nella doppia veste, rate multiple. Anche la gestione degli insoluti è automatizzata con riattivazione automatica delle partite.
Elaborazione e stampa del bilancio di esercizio in vari formati, comparativo tra due esercizi, per centri di costo, con possibilità di inserire simulazioni di scritture di rettifica (per esempio ratei, risconti, ammortamenti, ecc…).
Elaborazione del Bilancio CEE.
Stampe fiscali obbligatorie. Gestione dell’Iva differita e dell’Iva per cassa. Stampe di controllo anomalie movimenti contabili.
La maschera di inserimento Prima Nota è unica e gestisce, attraverso una serie di automatismi collegati, i Ratei e Risconti ; le rilevazioni delle Ritenute d’Acconto con stampa delle relative certificazioni; i Cespiti con inserimento, calcolo degli ammortamenti, stampa del registro, vendita anche di una parte del bene; lo Scadenzario; la Contabilità Analitica (per centri di costo / ricavo) .

Le operazioni di apertura e chiusura dell’esercizio sono automatizzate e semplificate: sono gestite le aperture automatiche provvisorie che consentono, mantenendo più esercizi in linea, di aggiornare i saldi di inizio anno più volte, sino alla definizione del bilancio e alla chiusura dei conti. E’ possibile prelevare automaticamente la prima nota dei costi mensili dalla procedura paghe Rewind .

 

 

Gestione vendite


Ordini
Possibilità di gestire diversi tipi di preventivi, ordini a clienti e fornitori, lavorazioni, offerte.
Serie completa di stampe con verifica di tutti gli ordini inseriti, evasi o ancora aperti; articoli impegnati per cliente, preventivi / ordini per data di consegna.
Generazione automatica dei documenti di vendita / fatture dagli ordini.

Documenti / Vendite / Acquisti
Possibilità di gestire diversi tipi di documenti di trasporto in conto vendita, lavorazione, riparazione,ecc.; fatture immediate, differite, per servizi;  note di credito. Ad ogni documento è associabile un tracciato stampa con l’immagine del logo. L’operatore, mediante una tabella che determina la costruzione di tipi operazione e di modelli di documento, gestisce in maniera specifica ogni tipo di documento.

Generazione automatica delle scadenze. Gestione RiBa e Rid su formato cartaceo o elettronico. Stampe varie di scadenzari per data scadenza, cliente, per partite aperte / chiuse/ tutte, per banca d’appoggio, ecc.
Contabilizzazione delle fatture.
Calcolo e generazione delle provvigioni agenti.
Gestione dei fidi ai clienti.
Tutti i documenti possono essere automaticamente inviati per fax e/o e-mail (modulo opzionale) direttamente dall’interno del programma.
Sono previste stampe sintetiche e dettagliate di tutti i tipi di documento, anche degli anni precedenti con un’ampia serie di elaborazioni statistiche.
Con il Ricevimento Merce da parte del Fornitore  si ottiene in automatico lo scarico dell’ordine a fornitore,  il carico del materiale acquistato e/o il rientro dal conto lavorazione, con conseguente aggiornamento del magazzino.
I movimenti di entrata della merce a magazzino, generano direttamente la fattura del fornitore in contabilità, effettuando un controllo tra importi in ordine e importi della fattura ricevuta. L’attività svolta con i Fornitori viene tenuta sotto controllo, con verifica del ricevimento totale o parziale delle merci ordinate, mantenendo aggiornato lo scadenzario e il magazzino.
Listini
Gestione di più listini di acquisto / vendita, listino personalizzato del cliente.
Generazione e aggiornamento automatico dei listini, aumenti in percentuale, arrotondamenti.
Gestione degli sconti e delle fasce di sconto per listino, cliente e categoria merceologica.

Gestione di magazzino
La gestione di Magazzino è automaticamente integrata con il modulo Vendite, dal quale derivano direttamente le movimentazioni di scarico.
Oltre alle movimentazioni legate all’emissione / registrazione dei documenti di vendita, sono gestite anche le movimentazioni legate a prelievi, versamenti e trasferimenti interni e/o tra i depositi.
Le movimentazioni di magazzino costituiscono la base per le elaborazioni della contabilità di magazzino, sia sotto il profilo gestionale che sotto il profilo fiscale.
Sono gestiti sia i magazzini centrali che periferici, con unità di misura alternative a quelle valorizzate, per i singoli articoli e per le categorie merceologiche.
Il controllo della giacenza di ogni singolo articolo si concretizza attraverso la consultazione delle schede articoli che può essere eseguita in un qualunque momento e che può essere riferita al magazzino, al deposito, al dettaglio delle movimentazioni oppure a dei riepiloghi periodici per tipo operazione.
Oltre all’interrogazione sono ovviamente disponibili elaborazioni e stampe relative alla situazione giacenze ed al controllo sottoscorta; a queste si aggiungono tutte le elaborazioni fiscalmente significative.